Opções de ações do blue chip

Como fazer 40% com uma única opção comercializar um estoque de blue chip.
Bernie Madoff obteve bilhões de dólares dos investidores oferecendo 12% ao ano. Hoje, eu gostaria de compartilhar um investimento que deveria entregar mais que triplicar esse retorno. Eu duvido que isso aconteça com o dinheiro de Madoff, mas talvez alguns de vocês irão tentar comigo. Nada é garantido a 100%, mas a ação histórica do preço para este estoque conservador mostra que esta opção se espalharia tornaria mais de 40% um enorme 98% do tempo.
Como fazer 40% com uma única opção comercializar um estoque de blue chip.
Johnson & amp; Johnson (JNJ) é um fabricante de produtos médicos, farmacêuticos e de bens alimentares para consumidores de US $ 70 bilhões, fundado em 1886. É verdadeiramente um estoque de "blue chip" que paga dividendos de 2,7% e aumenta quase todos os anos.
JNJ tem sido um estoque subjacente favorito para nós no Terry's Tips. No início de novembro de 2018, iniciamos o que chamamos de portfólio do JNJ Jamboree com US $ 5000 para negociar nossa estratégia 10K usando o JNJ como o subjacente. JNJ estava negociando a $ 102. Nove meses depois, o estoque subiu para US $ 125, um ganho de 22,5%. Nosso portfólio de JNJ Jamboree fez mais de quatro vezes melhor, fazendo 100%. Declaramos uma divisão de carteira de 2 por 1 e removemos $ 5000 do portfólio para que os assinantes que a seguissem pudessem estar jogando completamente com lucros ou tiveram o dobro do número de unidades com as quais eles começaram.
Os subscritores de Terry's Tips podem seguir nossas carteiras reais por conta própria ou ter trocas executadas automaticamente por eles através do serviço de Auto-Trade oferecido pelo thinkorswim.
Esta semana, com o JNJ negociando apenas mais de US $ 120, fizemos um comércio usando opções JNJ que expirariam em 19 de janeiro de 2018, dentro de 15 meses. Este comércio faria um lucro garantido de mais de 40% se a JNJ fechasse a qualquer preço acima de US $ 115 naquela data. Para verificar o que o histórico pode nos informar sobre este estoque, examinamos o gráfico de 10 anos da JNJ para ver quantas vezes o estoque caiu em mais de US $ 5 por ação em qualquer período de 15 meses. Aqui está esse gráfico:
Gráfico histórico de preços JNJ outubro de 2018.
Você pode ver que há um ponto no gráfico onde o estoque foi menor 15 meses depois do que era no início, e esse foi o período de tempo que começou logo antes do acidente em agosto de 2008. Ao longo dos dez anos, você teria teoricamente, tinha 120 oportunidades para fazer uma aposta similar de 15 meses para a que estamos sugerindo, e você teria perdido dinheiro em 3 daqueles meses. Você teria um vencedor com 98% desses negócios hipotéticos.
Esta semana, com o JNJ negociando em pouco mais de US $ 120, compramos o seguinte spread:
Compre para abrir 10 JNJ 19Jan18 115 puts (JNJ180119P115)
Vender para abrir 10 JNJ 19Jan18 120 puts (JNJ180119P120) por um crédito de $ 1.80 (vendendo uma vertical)
Este spread colocou US $ 1800 em nossa conta ($ 1775 após comissões) e um requisito de manutenção de US $ 5000 seria estabelecido (sem juros a pagar sobre esse valor, mas seria dinheiro reservado que não poderia ser usado para comprar outras ações). Depois de deduzir os $ 1775 que recebemos dos US $ 5000, acabamos com um investimento líquido de $ 3225. Esta é a perda máxima que resultaria se a ação acabasse abaixo de US $ 115 em 15 meses.
Se o estoque fosse a qualquer preço acima de US $ 120 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expirariam sem valor e nós manteríamos a totalidade de $ 1775, fazendo um lucro de 55% em nosso investimento original. Anualizado, que funciona para ser 44% ao ano após as comissões, e a informação histórica diz que você ganharia 98% das vezes. Se você fizer esse valor 98 vezes e perder 100% duas vezes, seu ganho anualizado médio seria de 41%.
É certo que este é um investimento bastante excitante porque você tem que se sentar e esperar por mais de um ano para que acabe. Mas onde mais neste mundo de taxas de juros quase zero você vai encontrar algo que tenha 98% de chance de fazer 44% ao ano? Parece-me que pelo menos parte do seu portfólio de investimentos deve conter pelo menos um pouco de dinheiro que possa garantir um retorno tão extraordinário alto.
Devemos dar uma olhada na magnitude desses ganhos possíveis e compará-los com as expectativas de um investimento tradicional. Pensar que você poderia fazer 41% ao ano em seu dinheiro é realmente bizarro. Parece muito bom para ser verdade. Mas isso é o que o spread teria ganho se você pudesse colocá-lo todos os meses nos últimos 120 meses.
Nós fizemos um investimento semelhante em um portfólio Terry's Tips no início deste ano. Colocamos o seguinte comércio no JNJ em 4 de janeiro de 2018. A JNJ estava negociando apenas mais de US $ 102 no momento:
Compre para abrir 10 JNJ Jan-17 95 coloca (JNJ170120P95)
Vender para abrir 10 JNJ Jan-17 100 puts (JNJ170120P100) por um crédito de $ 2.13 (vendendo uma vertical)
Com esse comércio, nós apostamos isso em um ano. JNJ seria negociado a algum preço em mais de US $ 100. Se isso acontecesse, ambas as opções de venda expirariam sem valor em 20 de janeiro de 2017 e poderíamos manter os US $ 2130 que cobramos do spread (US $ 2105 após comissões). Este comércio envolveu um requisito de manutenção de US $ 2895 que, se a perda máxima que poderia resultar (se o JNJ fechasse abaixo de US $ 95 nessa data) e também o valor do dinheiro investido. Isso resulta em um ganho de 73% para o ano. Com três meses para ir antes que essas opções expiram, a JNJ agora está negociando cerca de US $ 120. Nossa aposta parece muito boa agora. Poderíamos comprar de volta o spread por US $ 170, o que resultaria em um ganho de US $ 1935 após as comissões, ou 66%.
Esta propagação foi bastante semelhante à que estamos sugerindo hoje, mas foi um pouco mais arriscada porque não permitiu que o estoque diminua para ganhar o máximo. Levando esse risco extra permitido para o lucro máximo ser muito maior.
A negociação de opções envolve riscos, assim como todos os investimentos, e só deve ser realizada com o dinheiro que você realmente pode perder. Mas, às vezes, os investimentos em opções podem oferecer ganhos potenciais superiores, envolvendo um menor grau de risco. Na propagação que descrevemos hoje, o estoque pode cair até US $ 5 em um período de 15 meses, e um ganho de 55% ainda se materializará. Se você acabasse de comprar o estoque e caiu, você perderia dinheiro. Às vezes, o comércio de opções obtém uma má reputação por ser muito arriscado. Felizmente, você pode ver por que não funciona necessariamente dessa maneira o tempo todo.
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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Opções de estoque de blue chip
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Estoque de Blue-Chip.
O que é um "Blue-Chip Stock"
Um estoque de blue-chip é o estoque de uma empresa grande, bem estabelecida e financeiramente sólida que operou por muitos anos. Um estoque de blue-chip geralmente possui uma capitalização de mercado em bilhões, é geralmente o líder do mercado ou entre as três principais empresas em seu setor e é mais frequentemente do que um nome familiar.
BREAKING 'Blue-Chip Stock'
Um estoque de blue-chip geralmente é um componente dos índices de mercado ou médias mais respeitáveis, como a Dow Jones Industrial Average, a Standard & Poor's (S & P) 500 e a Nasdaq-100 nos Estados Unidos, a TSX-60 no Canadá ou o índice FTSE no Reino Unido.
Quão grande uma empresa precisa ser para se qualificar para o status de blue-chip está aberto a debate. Um benchmark geralmente aceito é uma capitalização de mercado de US $ 5 bilhões, embora os líderes do mercado ou do setor possam ser empresas de todos os tamanhos. O US $ 31 bilhões do Fundo de Crescimento Blue Chip da série T. Rowe não tem uma diretriz específica para qual tipo de empresa se qualifica fora do foco em empresas de grande capitalização e médias empresas que estão bem estabelecidas em suas indústrias, embora o limite de mercado médio das participações do fundo é de aproximadamente US $ 63 bilhões em 31 de maio de 2018.
A segurança das ações de blue-chip.
Embora uma empresa de alto nível tenha sobrevivido a vários desafios e ciclos de mercado, levando a ser percebido como um investimento seguro, isso nem sempre pode ser o caso. As falências da General Motors e da Lehman Brothers, bem como uma série de bancos europeus líderes durante a recessão global de 2008, é prova de que mesmo as melhores empresas podem lutar durante períodos de extrema estresse.
Blue Chips como parte de um portfólio maior.
Embora as ações de blue-chip sejam apropriadas para uso como participações principais dentro de um portfólio maior, elas geralmente não devem ser o portfólio inteiro. Um portfólio diversificado geralmente contém alguma alocação de títulos e caixa. Dentro da alocação de uma carteira para ações, um investidor deve considerar possuir mid-caps e small-caps também. Os investidores mais jovens geralmente podem tolerar o risco de ter uma maior porcentagem de suas carteiras em ações, incluindo blue chips, enquanto os investidores mais antigos podem optar por se concentrar mais na preservação do capital através de maiores investimentos em títulos e em dinheiro.

Qual é o benefício de investir em ações de blue chip?
O termo "blue chip" vem do jogo de poker, onde um chip azul possui o maior valor. As ações de blue-chip são consideradas de alto valor, veículos de investimento supremos de longo prazo. Historicamente, mostraram gerar crescimento em carteiras de longo prazo. As ações de blue-chip são ações de empresas bem conhecidas e bem estabelecidas. As ações de blue-chip possuem várias características que beneficiam os investidores no longo prazo.
A maioria dos investidores sabe que as ações de blue-chip têm ganhos estáveis. Durante uma recessão econômica, os investidores podem recorrer a esses refúgios por causa de sua natureza segura. As empresas blue-chip oferecem segurança durante períodos de crescimento lento devido às suas equipes de gerenciamento inteligentes e capacidade de gerar lucros estáveis. Se o mercado acionário está enfrentando um mercado urubu, os investidores não precisam se preocupar com seus investimentos em chips azuis porque, geralmente, eles se recuperam. O JPMorgan Chase é um bom exemplo com a recuperação da crise financeira de 2007-2008.
Muitas ações de blue-chip, historicamente, pagam dividendos aos seus acionistas. Uma vez que os estoques de blue-chip não se movem muito no preço, eles oferecem dividendos para compensá-lo. As ações de blue-chip mostraram que, em geral, eles fazem pagamentos de dividendos aumentados e ininterruptos ao longo do tempo. A longo prazo, um investidor pode se beneficiar de pagamentos de dividendos e gerar receita de carteira. Os pagamentos de dividendos ajudam a proteger contra os efeitos adversos da inflação.
Blue chips têm fortes balanços e fluxos de caixa, modelos de negócios fortes e forte crescimento consistente. Muitos investidores consideram que os estoques de blue-chip são investimentos seguros. Os investidores de longo prazo podem procurar seus investimentos em ações de blue-chip para crescer de forma constante ao longo do tempo e receber pagamentos de dividendos.

Chip azul.
O que é um "Blue Chip"
Um blue chip é uma empresa reconhecida nacionalmente, bem estabelecida e financeiramente sólida. Blue chips geralmente vendem produtos e serviços de alta qualidade, amplamente aceitos. As empresas de chips azuis são conhecidas por enfrentar as desacelerações e operar de forma lucrativa em face de condições econômicas adversas, o que ajuda a contribuir para o seu longo período de crescimento estável e confiável.
O nome "blue chip" surgiu do jogo de poker no qual os blue chips têm o maior valor.
BREAKING DOWN 'Blue Chip'
O termo "blue chip" foi usado pela primeira vez para descrever ações de alto preço em 1923, quando Oliver Gingold, um funcionário da Dow Jones, observou certas ações negociando a US $ 200 ou mais por ação. Os jogadores de poker apostam em fichas azuis, brancas e vermelhas com os chips azuis com mais valor do que os chips vermelhos e brancos. Hoje, os estoques de blue chip não se referem necessariamente a estoques com um preço alto, mas com mais precisão aos estoques de empresas de alta qualidade que resistiram ao teste do tempo.
Uma empresa de blue chip é uma empresa multinacional que está em operação há vários anos. Pense em empresas como Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Wal-Mart, General Electric, IBM e McDonald's, que são líderes dominantes em suas respectivas indústrias. As empresas Blue Chip criaram uma marca respeitável ao longo dos anos e o fato de terem sobrevivido a múltiplas desacelerações na economia faz com que as empresas estáveis ​​tenham em um portfólio.
Os investidores conservadores com perfil de risco baixo ou que se aproximam da aposentadoria geralmente irão para ações de blue chip. Essas ações são ótimas para a preservação do capital e seus pagamentos de dividendos consistentes não só fornecem renda, mas também protegem a carteira contra a inflação. Em seu livro The Intelligent Investor, Benjamin Graham observa que os investidores conservadores devem procurar empresas que pagaram consistentemente dividendos há 20 anos ou mais. A Lista de Aristócratas de Dividendos, publicada pela Standard and Poor's, é constituída por empresas de grandes capitais de chips de S & amp; P 500 que aumentaram dividendos todos os anos nos últimos 25 anos.
Os estoques de blue chip são vistos como investimentos menos voláteis do que possuir ações em empresas sem status de blue chip porque as blue chips têm um status institucional na economia. As ações são altamente liquidas, uma vez que são freqüentemente negociadas no mercado por investidores individuais e institucionais. Portanto, um investidor que precisa de dinheiro por capricho pode criar com confiança uma ordem de venda de ações, sabendo que sempre haverá um comprador no outro lado da transação. As empresas Blue Chip também são caracterizadas como tendo pouca ou nenhuma dívida, grande capitalização de mercado, relação dívida / capital estável e alto retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre ativos (ROA). Os sólidos fundamentos do balanço, juntamente com alta liquidez, ganharam todas as ações de blue chip nas classificações de títulos de investment grade.
Um investidor pode rastrear o desempenho de ações de blue chip através de um índice de blue-chip, que também pode ser usado como um indicador da performance da indústria ou da economia. A maioria das ações de blue chip, negociadas publicamente, estão incluídas na Dow Jones Industrial Average (DJIA), um dos índices de blue-chip mais populares. Embora as mudanças feitas no índice DJIA sejam raras, um investidor que rastreie chips azuis sempre deve monitorar o DJIA para se manter atualizado com quaisquer alterações feitas.